融证通二季报点评：华泰柏瑞上证科创板100ETF基金季度涨幅2.92%

本站消息，日前华泰柏瑞上证科创板100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.28亿元融证通，季度净值涨幅为2.92%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为44.4%，在同类基金中排名340/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.62%，成立以来的最大回撤为-39.39%。

从基金规模来看融证通，华泰柏瑞上证科创板100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.28亿元，较上一期规模2.39亿元变化了-1076.55万元，环比变化了-4.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.49%，无债券类资产，现金占净值比1.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.68%，第一大重仓股为百济神州（688235），持仓占比为3.03%。

华泰柏瑞上证科创板100ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又135天，2023年11月8日正式接手管理华泰柏瑞上证科创板100ETF，任职期间累计回报为2.02%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证创新药产业ETF（517120），季度净值涨幅为8.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,科创100指数累计上涨2.77%,显著强于科创50指数,同时明显弱于科创200指数,主要原因在于二季度在流动性相对宽松的环境中,中小市值风格占据主导,市场情绪总体较为积极,大盘价值风格则受制于宏观经济基本面尚未出现根本性扭转,缺少趋势性上行动力,因此科创板市场也呈现出市值越小,表现越好的现象。展望下半年,在今年“新质生产力”总体爆发的环境中,类似DeepSeek这样的契机可能还有比较大的机会出现,包括监管措施的放松、核心技术的突破、应用场景的落地、明星项目的上市等,叠加舆论力量的放大,都有可能重新塑造科技成长板块的想象力,成为新一轮行情的催化剂。在二季度创新药行情爆发之后,科创100相对更高的医药行业权重使其在行业分布上具备了高分散度的优势,在中国科技创新从单点突破转向系统集成的背景下,多个领域的科技成长赛道都具备较强的增长潜力,AI和创新药作为两个基本相互独立的板块,适当的分散配置或能够增强整个投资组合把握成长风格机会的能力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.02%,期间日跟踪误差为0.03%,较好地实现了本基金的投资目标。

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